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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 291.00 | 4 364.00 | 2 927.00 | 7 291.00 |
040 Immobilisations financières | 786 815.00 | | 786 815.00 | 786 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 794 106.00 | 4 364.00 | 789 742.00 | 794 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
072 Créances – Autres | 435 838.00 | | 435 838.00 | 435 838.00 |
084 Disponibilités | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 672.00 | | 457 672.00 | 457 672.00 |
110 Total général Actif | 1 251 778.00 | 4 364.00 | 1 247 414.00 | 1 251 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 798 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 821 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 822 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 247 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 329.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 435 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
230 Autres produits | 525.00 | | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 730.00 | | | 112 730.00 |
242 Autres charges externes. | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 139.00 | | | -18 139.00 |
280 Produits financiers | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
294 Charges financières | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 655.00 | | | 48 655.00 |