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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 4 649.00 | 648.00 | 5 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 566 977.00 | 9 263.00 | 1 557 715.00 | 1 566 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 572 274.00 | 13 911.00 | 1 558 363.00 | 1 572 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
072 Créances – Autres | 96 347.00 | | 96 347.00 | 96 347.00 |
084 Disponibilités | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
110 Total général Actif | 1 709 456.00 | 13 911.00 | 1 695 545.00 | 1 709 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 342.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 510 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 016 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 642 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 695 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 400.00 | 102 588.00 | | 78 400.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 400.00 | 102 589.00 | | 78 400.00 |
242 Autres charges externes. | 19 222.00 | 22 960.00 | | 19 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 1 823.00 | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 851.00 | 39 922.00 | | 40 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 357.00 | 65 061.00 | | 62 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 043.00 | 37 528.00 | | 16 043.00 |
280 Produits financiers | 167 073.00 | 427 608.00 | | 167 073.00 |
290 Produits exceptionnels | | 420 045.00 | | |
294 Charges financières | 9 023.00 | 284 908.00 | | 9 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 418 493.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 6 372.00 | | 11 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 474.00 | 175 408.00 | | 162 474.00 |