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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 1 560.00 | 3 737.00 | 5 296.00 |
040 Immobilisations financières | 802 302.00 | | 802 302.00 | 802 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 807 599.00 | 1 560.00 | 806 039.00 | 807 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
072 Créances – Autres | 443 269.00 | | 443 269.00 | 443 269.00 |
084 Disponibilités | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 775.00 | | 487 775.00 | 487 775.00 |
110 Total général Actif | 1 295 374.00 | 1 560.00 | 1 293 814.00 | 1 295 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 342.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 672 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 819 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 293 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 736.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 448 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 350.00 | 112 205.00 | | 149 350.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | 525.00 | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 670.00 | 112 730.00 | | 150 670.00 |
242 Autres charges externes. | 30 918.00 | 31 250.00 | | 30 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | 1 848.00 | | 3 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 442.00 | 97 374.00 | | 112 442.00 |
252 Charges sociales | 108.00 | | | 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 397.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 302.00 | 130 870.00 | | 147 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 368.00 | -18 139.00 | | 3 368.00 |
280 Produits financiers | 54 236.00 | 84 970.00 | | 54 236.00 |
294 Charges financières | 7 980.00 | 16 206.00 | | 7 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 969.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 623.00 | 48 655.00 | | 49 623.00 |