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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 3 939.00 | 1 358.00 | 5 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 553 523.00 | 11 259.00 | 1 542 264.00 | 1 553 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 558 819.00 | 15 198.00 | 1 543 622.00 | 1 558 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
072 Créances – Autres | 381 992.00 | 273 358.00 | 108 634.00 | 381 992.00 |
084 Disponibilités | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 401.00 | 273 358.00 | 184 043.00 | 457 401.00 |
110 Total général Actif | 2 016 220.00 | 288 555.00 | 1 727 665.00 | 2 016 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 342.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 936 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 049 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 727 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 783.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 583 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 704.00 | 173 409.00 | | 162 704.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 604.00 | 173 409.00 | | 163 604.00 |
242 Autres charges externes. | 21 890.00 | 31 982.00 | | 21 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 1 768.00 | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 923.00 | 110 637.00 | | 103 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 737.00 | 821.00 | | 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 225.00 | 145 208.00 | | 129 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 379.00 | 28 201.00 | | 34 379.00 |
280 Produits financiers | 142 588.00 | 185 819.00 | | 142 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 112 023.00 | 16 562.00 | | 112 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 68.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 935.00 | 197 390.00 | | 64 935.00 |