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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 2 381.00 | 2 916.00 | 5 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 432 816.00 | 2 642.00 | 1 430 174.00 | 1 432 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 438 112.00 | 5 023.00 | 1 433 090.00 | 1 438 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
072 Créances – Autres | 383 010.00 | 176 908.00 | 206 102.00 | 383 010.00 |
084 Disponibilités | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 347.00 | 176 908.00 | 270 439.00 | 447 347.00 |
110 Total général Actif | 1 885 459.00 | 181 931.00 | 1 703 529.00 | 1 885 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 342.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 203 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 287 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 703 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630 513.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 462 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 948.00 | 149 350.00 | | 155 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 900.00 | 1 320.00 | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 848.00 | 150 670.00 | | 157 848.00 |
242 Autres charges externes. | 30 551.00 | 30 918.00 | | 30 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | 3 395.00 | | 2 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 535.00 | 112 442.00 | | 125 535.00 |
252 Charges sociales | 1 575.00 | 108.00 | | 1 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | 439.00 | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 154.00 | 147 302.00 | | 161 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 306.00 | 3 368.00 | | -3 306.00 |
280 Produits financiers | 133 956.00 | 54 236.00 | | 133 956.00 |
294 Charges financières | 188 778.00 | 7 980.00 | | 188 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 129.00 | 49 623.00 | | -58 129.00 |