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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 4 294.00 | 1 003.00 | 5 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 562 596.00 | 7 313.00 | 1 555 284.00 | 1 562 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 567 893.00 | 11 606.00 | 1 556 287.00 | 1 567 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
072 Créances – Autres | 92 187.00 | | 92 187.00 | 92 187.00 |
084 Disponibilités | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 180.00 | | 156 180.00 | 156 180.00 |
110 Total général Actif | 1 724 073.00 | 11 606.00 | 1 712 466.00 | 1 724 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 342.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 854 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 764 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 712 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 427 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 420 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 588.00 | 162 704.00 | | 102 588.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 900.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 589.00 | 163 604.00 | | 102 589.00 |
242 Autres charges externes. | 22 960.00 | 21 890.00 | | 22 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 2 674.00 | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 922.00 | 103 923.00 | | 39 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355.00 | 737.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 061.00 | 129 225.00 | | 65 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 528.00 | 34 379.00 | | 37 528.00 |
280 Produits financiers | 427 608.00 | 142 588.00 | | 427 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 420 045.00 | 6.00 | | 420 045.00 |
294 Charges financières | 284 908.00 | 112 023.00 | | 284 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418 493.00 | 15.00 | | 418 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 408.00 | 64 935.00 | | 175 408.00 |