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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 3 202.00 | 2 095.00 | 5 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 547 739.00 | 6 950.00 | 1 540 789.00 | 1 547 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 553 036.00 | 10 152.00 | 1 542 884.00 | 1 553 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
072 Créances – Autres | 383 198.00 | 176 908.00 | 206 290.00 | 383 198.00 |
084 Disponibilités | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 182.00 | 176 908.00 | 297 274.00 | 474 182.00 |
110 Total général Actif | 2 027 218.00 | 187 060.00 | 1 840 157.00 | 2 027 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 342.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 613 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 075 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 226 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 840 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 924.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 577 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 409.00 | 155 948.00 | | 173 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 900.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 409.00 | 157 848.00 | | 173 409.00 |
242 Autres charges externes. | 31 982.00 | 30 551.00 | | 31 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 2 672.00 | | 1 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 637.00 | 125 535.00 | | 110 637.00 |
252 Charges sociales | | 1 575.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 208.00 | 161 154.00 | | 145 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 201.00 | -3 306.00 | | 28 201.00 |
280 Produits financiers | 185 819.00 | 133 956.00 | | 185 819.00 |
294 Charges financières | 16 562.00 | 188 778.00 | | 16 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197 390.00 | -58 129.00 | | 197 390.00 |