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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 510.00 | 50 286.00 | 20 224.00 | 70 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 010.00 | 50 286.00 | 20 724.00 | 71 010.00 |
BT Marchandises | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 902.00 | | 147 902.00 | 147 902.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 164 497.00 | | 164 497.00 | 164 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 837.00 | | 342 837.00 | 342 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 847.00 | 50 286.00 | 363 561.00 | 413 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 159.00 | 114 508.00 | | 143 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 211.00 | 43 651.00 | | 68 211.00 |
DL TOTAL (I) | 220 170.00 | 166 959.00 | | 220 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 470.00 | 64 611.00 | | 52 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 660.00 | 69 501.00 | | 87 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 3 371.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 391.00 | 138 388.00 | | 143 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 561.00 | 305 347.00 | | 363 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 454.00 | | 2 663.00 | 69 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 71 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 70 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 954.00 | | 2 663.00 | 68 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 394.00 | 5 999.00 | 1 107.00 | 45 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 394.00 | 5 999.00 | 1 107.00 | 45 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 736.00 | 151 236.00 | 500.00 | 151 736.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 391.00 | 143 391.00 | | 143 391.00 |