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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 287.00 | 33 494.00 | 26 793.00 | 60 287.00 |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 787.00 | 33 494.00 | 50 293.00 | 83 787.00 |
BT Marchandises | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 260.00 | | 209 260.00 | 209 260.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CF Disponibilités | 220 542.00 | | 220 542.00 | 220 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 429.00 | | 457 429.00 | 457 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 216.00 | 33 494.00 | 507 721.00 | 541 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 428.00 | 145 690.00 | | 181 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 732.00 | 54 338.00 | | 78 732.00 |
DL TOTAL (I) | 315 161.00 | 250 828.00 | | 315 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 387.00 | 93 868.00 | | 87 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 917.00 | 100 130.00 | | 90 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 2 318.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 561.00 | 196 316.00 | | 192 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 721.00 | 447 144.00 | | 507 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 471.00 | | 27 316.00 | 56 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 971.00 | | 27 316.00 | 55 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 443.00 | 13 051.00 | | 20 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | 13 051.00 | | 20 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 387.00 | 87 387.00 | | 87 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 956.00 | 208 956.00 | | 208 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 841.00 | 224 341.00 | 500.00 | 224 841.00 |
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 561.00 | 192 561.00 | | 192 561.00 |