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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 615.00 | 102 597.00 | 148 018.00 | 250 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 920.00 | 102 597.00 | 155 323.00 | 257 920.00 |
BT Marchandises | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 294.00 | | 284 294.00 | 284 294.00 |
BZ Autres créances | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CF Disponibilités | 266 640.00 | | 266 640.00 | 266 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 323.00 | | 628 323.00 | 628 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 243.00 | 102 597.00 | 783 646.00 | 886 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 367.00 | 286 467.00 | | 293 367.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 666.00 | 22 966.00 | | 56 666.00 |
DL TOTAL (I) | 405 100.00 | 364 433.00 | | 405 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 417.00 | 88 612.00 | | 27 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 288.00 | 4 865.00 | | 9 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 206.00 | 103 533.00 | | 218 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 633.00 | 79 540.00 | | 123 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 546.00 | 276 551.00 | | 378 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 646.00 | 640 985.00 | | 783 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 207.00 | 218 207.00 | | 218 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 284 295.00 | 284 295.00 | | 284 295.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 972.00 | 7 166.00 | 19 805.00 | 26 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 142.00 | 293 912.00 | 7 230.00 | 301 142.00 |
VW T.V.A. | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 258.00 | 349 452.00 | 19 805.00 | 369 258.00 |