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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 663.00 | 70 355.00 | 156 308.00 | 226 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 968.00 | 70 355.00 | 163 613.00 | 233 968.00 |
BT Marchandises | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 050.00 | 258.00 | 200 792.00 | 201 050.00 |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CF Disponibilités | 245 450.00 | | 245 450.00 | 245 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 394.00 | 258.00 | 471 136.00 | 471 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 362.00 | 70 613.00 | 634 749.00 | 705 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 266.00 | | | 299 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 357 467.00 | | | 357 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 281.00 | | | 277 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 749.00 | | | 634 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 535.00 | | | 177 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 620.00 | | 8 349.00 | 225 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 315.00 | | 8 349.00 | 218 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 502.00 | 23 156.00 | -698.00 | 46 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 502.00 | 23 156.00 | -698.00 | 46 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 200 741.00 | 200 741.00 | | 200 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 346.00 | 18 290.00 | 18 290.00 | 106 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |