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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 314.00 | 46 501.00 | 171 812.00 | 218 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 619.00 | 46 501.00 | 179 117.00 | 225 619.00 |
BT Marchandises | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 315.00 | 803.00 | 182 512.00 | 183 315.00 |
BZ Autres créances | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CF Disponibilités | 210 134.00 | | 210 134.00 | 210 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 991.00 | 803.00 | 421 188.00 | 421 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 610.00 | 47 304.00 | 600 306.00 | 647 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 160.00 | | | 260 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
DL TOTAL (I) | 354 753.00 | | | 354 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 552.00 | | | 245 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 306.00 | | | 600 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 820.00 | | | 148 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 787.00 | | 172 562.00 | 83 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 730.00 | 225 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 230.00 | 218 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 287.00 | | 165 257.00 | 83 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 7 305.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 494.00 | 20 042.00 | 7 035.00 | 33 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 494.00 | 20 042.00 | 7 035.00 | 33 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 180 375.00 | 180 375.00 | | 180 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 946.00 | 18 213.00 | 74 498.00 | 114 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 580.00 | 207 580.00 | | 207 580.00 |
VW T.V.A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 813.00 | 243 813.00 | 74 498.00 | 243 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |