| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 971.00 | 20 443.00 | 35 528.00 | 55 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 471.00 | 20 443.00 | 36 028.00 | 56 471.00 |
BT Marchandises | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 072.00 | | 260 072.00 | 260 072.00 |
BZ Autres créances | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CF Disponibilités | 125 044.00 | | 125 044.00 | 125 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 117.00 | | 411 117.00 | 411 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 587.00 | 20 443.00 | 447 144.00 | 467 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 690.00 | 143 159.00 | | 145 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 338.00 | 68 211.00 | | 54 338.00 |
DL TOTAL (I) | 250 828.00 | 220 170.00 | | 250 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 868.00 | 52 470.00 | | 93 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 130.00 | 87 660.00 | | 100 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 358.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 316.00 | 143 391.00 | | 196 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 144.00 | 363 561.00 | | 447 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 010.00 | | 26 888.00 | 71 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 427.00 | 56 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 427.00 | 55 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 510.00 | | 26 888.00 | 70 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 286.00 | 11 584.00 | 41 427.00 | 50 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 286.00 | 11 584.00 | 41 427.00 | 50 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 768.00 | | | 259 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 676.00 | 280 176.00 | 500.00 | 280 676.00 |
VW T.V.A. | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 316.00 | 196 316.00 | | 196 316.00 |