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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 172.00 | 86 134.00 | 161 038.00 | 247 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 477.00 | 86 134.00 | 168 343.00 | 254 477.00 |
BT Marchandises | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 677.00 | | 183 677.00 | 183 677.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 261 835.00 | | 261 835.00 | 261 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 642.00 | | 472 642.00 | 472 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 119.00 | 86 134.00 | 640 985.00 | 727 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 467.00 | | | 286 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
DL TOTAL (I) | 364 433.00 | | | 364 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 533.00 | | | 103 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 551.00 | | | 276 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 985.00 | | | 640 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 083.00 | | | 202 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 969.00 | | 20 509.00 | 233 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 664.00 | | 20 509.00 | 226 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 355.00 | 15 779.00 | | 70 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 355.00 | 15 779.00 | | 70 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 183 678.00 | 183 678.00 | | 183 678.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 056.00 | 18 453.00 | 18 453.00 | 88 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 918.00 | 186 688.00 | 7 230.00 | 193 918.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |