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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 316 794.00 | | 1 316 794.00 | 1 316 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 499.00 | 226 829.00 | 57 670.00 | 284 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 291.00 | 227 779.00 | 1 396 512.00 | 1 624 291.00 |
BT Marchandises | 147 109.00 | 1 366.00 | 145 742.00 | 147 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 126 901.00 | | 126 901.00 | 126 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 319.00 | 1 366.00 | 331 953.00 | 333 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 611.00 | 229 146.00 | 1 728 465.00 | 1 957 611.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 245.00 | 34 149.00 | | 69 245.00 |
DL TOTAL (I) | 221 245.00 | 186 149.00 | | 221 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 073.00 | 1 352 851.00 | | 1 297 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 788.00 | 97 351.00 | | 103 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 308.00 | 90 472.00 | | 94 308.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 76.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 220.00 | 1 540 750.00 | | 1 507 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 465.00 | 1 726 899.00 | | 1 728 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 591.00 | 1 540 750.00 | | 1 499 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 713.00 | | 13 944.00 | 1 625 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 366.00 | 1 624 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 366.00 | 285 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 794.00 | | | 1 316 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 077.00 | | 13 738.00 | 287 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 842.00 | | 206.00 | 21 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 949.00 | 24 196.00 | 15 366.00 | 218 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 949.00 | 24 196.00 | 15 366.00 | 218 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 613.00 | 1 366.00 | 613.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | 1 366.00 | 613.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | 1 366.00 | 613.00 | 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 788.00 | 103 788.00 | | 103 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
UX Autres créances clients | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 866.00 | 4 237.00 | 7 629.00 | 11 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 073.00 | 1 297 073.00 | | 1 297 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 573.00 | 59 225.00 | 20 348.00 | 79 573.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 220.00 | 1 499 591.00 | 7 629.00 | 1 507 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 293.00 | 31 434.00 | | 27 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 029.00 | 11 964.00 | | 15 029.00 |
ST Autres comptes | 29 125.00 | 39 022.00 | | 29 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 450.00 | 50 151.00 | | 50 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 890.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | 4 064.00 | | 2 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 100.00 | 35 498.00 | | 30 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 131.00 | 102 509.00 | | 102 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 906.00 | 82 994.00 | | 81 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 404.00 | 102 026.00 | | 95 404.00 |