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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 316 794.00 | | 1 316 794.00 | 1 316 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 188.00 | 285 865.00 | 3 322.00 | 289 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 805.00 | 286 815.00 | 1 340 989.00 | 1 627 805.00 |
BT Marchandises | 152 927.00 | 237.00 | 152 690.00 | 152 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
CF Disponibilités | 80 078.00 | | 80 078.00 | 80 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 142.00 | 237.00 | 278 905.00 | 279 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 947.00 | 287 052.00 | 1 619 894.00 | 1 906 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 663 438.00 | 583 601.00 | | 663 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 371.00 | 79 837.00 | | 96 371.00 |
DL TOTAL (I) | 927 010.00 | 830 638.00 | | 927 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 040.00 | 862 076.00 | | 559 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 862.00 | 107 032.00 | | 89 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 983.00 | 76 225.00 | | 43 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 885.00 | 1 045 332.00 | | 692 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 894.00 | 1 875 970.00 | | 1 619 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 885.00 | 1 045 332.00 | | 692 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 716.00 | | 88.00 | 1 627 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 794.00 | | | 1 316 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 138.00 | | | 290 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 784.00 | | 88.00 | 20 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 180.00 | 1 635.00 | | 285 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 180.00 | 1 635.00 | | 285 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 456.00 | 237.00 | 456.00 | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | 237.00 | 456.00 | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 237.00 | 456.00 | 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VI Groupe et associés | 559 040.00 | 559 040.00 | | 559 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 010.00 | 46 137.00 | 20 873.00 | 67 010.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 885.00 | 692 885.00 | | 692 885.00 |