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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316 794.00 | | 1 316 794.00 | 1 316 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 138.00 | 285 180.00 | 4 958.00 | 290 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 716.00 | 285 180.00 | 1 342 536.00 | 1 627 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 141.00 | 456.00 | 151 685.00 | 152 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
CF Disponibilités | 327 760.00 | | 327 760.00 | 327 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 420.00 | 456.00 | 532 965.00 | 533 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 136.00 | 285 636.00 | 1 875 500.00 | 2 161 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 598 801.00 | 465 248.00 | | 598 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 837.00 | 133 553.00 | | 79 837.00 |
DL TOTAL (I) | 830 638.00 | 750 801.00 | | 830 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 076.00 | 1 010 307.00 | | 862 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 032.00 | 96 611.00 | | 107 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 755.00 | 75 207.00 | | 75 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 862.00 | 1 183 160.00 | | 1 044 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 500.00 | 1 933 961.00 | | 1 875 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 862.00 | 1 183 292.00 | | 1 044 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 667.00 | | 49.00 | 1 627 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 794.00 | | | 1 316 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 138.00 | | | 290 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 735.00 | | 49.00 | 20 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 165.00 | 3 016.00 | | 282 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 165.00 | 3 016.00 | | 282 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292.00 | 456.00 | 292.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | 456.00 | 292.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 456.00 | 292.00 | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
UX Autres créances clients | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 862 076.00 | 862 076.00 | | 862 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 303.00 | 53 519.00 | 20 784.00 | 74 303.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 332.00 | 1 045 332.00 | | 1 045 332.00 |