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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 316 794.00 | | 1 316 794.00 | 1 316 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 999.00 | 248 262.00 | 37 737.00 | 285 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 797.00 | 249 212.00 | 1 376 585.00 | 1 625 797.00 |
BT Marchandises | 154 026.00 | 717.00 | 153 309.00 | 154 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BZ Autres créances | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CF Disponibilités | 193 836.00 | | 193 836.00 | 193 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 554.00 | 717.00 | 411 838.00 | 412 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 351.00 | 249 929.00 | 1 788 422.00 | 2 038 351.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 907.00 | 69 245.00 | | 117 907.00 |
DL TOTAL (I) | 339 152.00 | 221 245.00 | | 339 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 984.00 | 11 867.00 | | 7 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 602.00 | 1 297 073.00 | | 1 239 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 816.00 | 103 788.00 | | 119 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 869.00 | 94 308.00 | | 81 869.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 449 270.00 | 1 507 220.00 | | 1 449 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 422.00 | 1 728 465.00 | | 1 788 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 558.00 | 1 499 591.00 | | 1 445 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 291.00 | | 1 506.00 | 1 624 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 794.00 | | | 1 316 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 449.00 | | 1 500.00 | 285 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 048.00 | | 6.00 | 22 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 779.00 | 21 433.00 | | 227 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 779.00 | 21 433.00 | | 227 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 366.00 | 717.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 717.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 717.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | 1 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 816.00 | 119 816.00 | | 119 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
UX Autres créances clients | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 984.00 | 4 272.00 | 3 712.00 | 7 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 602.00 | 1 239 602.00 | | 1 239 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 861.00 | 64 507.00 | 20 354.00 | 84 861.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 270.00 | 1 445 558.00 | 3 712.00 | 1 449 270.00 |