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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 316 794.00 | | 1 316 794.00 | 1 316 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 108.00 | 278 059.00 | 7 049.00 | 285 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 461.00 | 279 009.00 | 1 344 452.00 | 1 623 461.00 |
BT Marchandises | 153 734.00 | 674.00 | 153 060.00 | 153 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
CF Disponibilités | 335 286.00 | | 335 286.00 | 335 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 183.00 | 674.00 | 548 508.00 | 549 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 645.00 | 279 683.00 | 1 892 961.00 | 2 172 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 300 008.00 | 171 952.00 | | 300 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 040.00 | 128 055.00 | | 150 040.00 |
DL TOTAL (I) | 617 248.00 | 467 208.00 | | 617 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 095.00 | 1 217 752.00 | | 1 124 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 553.00 | 86 075.00 | | 93 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 886.00 | 60 520.00 | | 54 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 713.00 | 1 368 060.00 | | 1 275 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 961.00 | 1 835 267.00 | | 1 892 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 713.00 | 1 368 060.00 | | 1 275 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 447.00 | | 255.00 | 1 628 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 241.00 | 1 623 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 241.00 | 286 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 794.00 | | | 1 316 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 299.00 | | | 291 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 354.00 | | 255.00 | 20 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 869.00 | 11 386.00 | 3 247.00 | 270 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 869.00 | 11 386.00 | 3 247.00 | 270 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 540.00 | 674.00 | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 674.00 | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | 674.00 | 540.00 | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 095.00 | 1 124 095.00 | | 1 124 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 772.00 | 60 163.00 | 20 609.00 | 80 772.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 713.00 | 1 275 713.00 | | 1 275 713.00 |