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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 316 794.00 | | 1 316 794.00 | 1 316 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 188.00 | 281 215.00 | 7 973.00 | 289 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 667.00 | 282 165.00 | 1 345 502.00 | 1 627 667.00 |
BT Marchandises | 148 305.00 | 292.00 | 148 013.00 | 148 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BZ Autres créances | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
CF Disponibilités | 360 467.00 | | 360 467.00 | 360 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 883.00 | 292.00 | 588 591.00 | 588 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 550.00 | 282 457.00 | 1 934 093.00 | 2 216 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 450 048.00 | 300 008.00 | | 450 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 553.00 | 150 040.00 | | 133 553.00 |
DL TOTAL (I) | 750 801.00 | 617 248.00 | | 750 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 307.00 | 1 124 095.00 | | 1 010 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 611.00 | 93 553.00 | | 96 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 340.00 | 54 886.00 | | 75 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035.00 | 3 180.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 292.00 | 1 275 713.00 | | 1 183 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 093.00 | 1 892 961.00 | | 1 934 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010 307.00 | | | 1 010 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 461.00 | | 4 206.00 | 1 623 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 794.00 | | | 1 316 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 058.00 | | 4 080.00 | 286 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 609.00 | | 126.00 | 20 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 009.00 | 3 156.00 | | 279 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 009.00 | 3 156.00 | | 279 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 674.00 | 292.00 | 674.00 | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | 292.00 | 674.00 | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 307.00 | 1 010 307.00 | | 1 010 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 846.00 | 80 111.00 | 20 735.00 | 100 846.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 292.00 | 1 183 292.00 | | 1 183 292.00 |