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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 299.00 | 270 869.00 | 20 430.00 | 291 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 447.00 | 270 869.00 | 1 357 578.00 | 1 628 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CF Disponibilités | 274 312.00 | | 274 312.00 | 274 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 230.00 | 540.00 | 477 689.00 | 478 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 677.00 | 271 409.00 | 1 835 267.00 | 2 106 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 187 152.00 | 69 245.00 | | 187 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 055.00 | 117 907.00 | | 128 055.00 |
DL TOTAL (I) | 467 208.00 | 339 152.00 | | 467 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712.00 | 7 984.00 | | 3 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 752.00 | 1 239 602.00 | | 1 217 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 075.00 | 119 816.00 | | 86 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 520.00 | 81 869.00 | | 60 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 060.00 | 1 449 270.00 | | 1 368 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 267.00 | 1 788 422.00 | | 1 835 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 060.00 | 1 445 558.00 | | 1 368 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 458.00 | | 1 881 458.00 | 1 881 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 458.00 | | 1 881 458.00 | 1 881 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681.00 | 1 309.00 | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 1 628.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 1 628.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 389.00 | 44 003.00 | | 44 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 827.00 | 1 784 770.00 | | 1 890 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 772.00 | 1 666 862.00 | | 1 762 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 055.00 | 117 907.00 | | 128 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 797.00 | | 4 350.00 | 1 625 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 20 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 628 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 794.00 | | | 1 316 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 949.00 | | 4 350.00 | 286 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 212.00 | 21 657.00 | | 249 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 212.00 | 21 657.00 | | 249 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 717.00 | 540.00 | 717.00 | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | 540.00 | 717.00 | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | 540.00 | 717.00 | 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 752.00 | 1 217 752.00 | | 1 217 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 504.00 | 52 150.00 | 20 354.00 | 72 504.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 060.00 | 1 368 060.00 | | 1 368 060.00 |