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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 816.00 | 5.00 | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 765.00 | 22 089.00 | 9 676.00 | 31 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 346.00 | 60 482.00 | 69 863.00 | 130 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 629.00 | 83 388.00 | 145 241.00 | 228 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 567.00 | 22 080.00 | 179 487.00 | 201 567.00 |
BZ Autres créances | 226 044.00 | | 226 044.00 | 226 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 436 158.00 | | 436 158.00 | 436 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 393.00 | 22 080.00 | 913 313.00 | 935 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 022.00 | 105 468.00 | 1 058 554.00 | 1 164 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 815 711.00 | 743 481.00 | | 815 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 799.00 | 81 430.00 | | 12 799.00 |
DL TOTAL (I) | 924 209.00 | 920 611.00 | | 924 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 003.00 | 38 460.00 | | 30 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 696.00 | 38 646.00 | | 50 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 395.00 | 62 718.00 | | 53 395.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 6 304.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 344.00 | 150 131.00 | | 134 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 554.00 | 1 070 742.00 | | 1 058 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 154.00 | 120 132.00 | | 113 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 169.00 | | 720 169.00 | 720 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 169.00 | | 720 169.00 | 720 169.00 |
FM Production stockée | | | 44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 798.00 | 41 997.00 | | 39 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | 1 923.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 2 058.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 520.00 | -2 058.00 | | 2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 27 465.00 | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 619.00 | 792 349.00 | | 769 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 820.00 | 710 920.00 | | 756 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 799.00 | 81 430.00 | | 12 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 400.00 | 19 067.00 | | 22 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 058.00 | | 13 050.00 | 218 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 228 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 162 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | 267.00 | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 582.00 | | 12 783.00 | 151 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 070.00 | 21 331.00 | 1 012.00 | 63 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 91.00 | 55.00 | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 290.00 | 21 240.00 | 958.00 | 62 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 774.00 | 12 306.00 | | 9 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 774.00 | 12 306.00 | | 9 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 774.00 | 12 306.00 | | 9 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 141 446.00 | | | 141 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
VB T. V. A. | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VC Groupe et associés | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 999.00 | 8 809.00 | 21 190.00 | 29 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 711.00 | 435 515.00 | 1 196.00 | 436 711.00 |
VW T.V.A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 344.00 | 113 154.00 | 21 190.00 | 134 344.00 |