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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 161.00 | 38 701.00 | 4 460.00 | 43 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 761.00 | 137 339.00 | 35 422.00 | 172 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 440.00 | 176 863.00 | 105 578.00 | 282 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 248.00 | | 175 248.00 | 175 248.00 |
BZ Autres créances | 187 582.00 | | 187 582.00 | 187 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 520 079.00 | | 520 079.00 | 520 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 798.00 | | 906 798.00 | 906 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 238.00 | 176 863.00 | 1 012 375.00 | 1 189 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 773 382.00 | 780 930.00 | | 773 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 640.00 | 51 369.00 | | 45 640.00 |
DL TOTAL (I) | 914 722.00 | 927 999.00 | | 914 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 794.00 | 66 213.00 | | 66 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 859.00 | 59 049.00 | | 30 859.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 653.00 | 125 438.00 | | 97 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 375.00 | 1 053 437.00 | | 1 012 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 653.00 | 125 438.00 | | 97 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 308.00 | | 719 308.00 | 719 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 308.00 | | 719 308.00 | 719 308.00 |
FM Production stockée | | | -1 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 404.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 047.00 | 54 400.00 | | 16 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 255.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 255.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | -255.00 | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | 7 152.00 | | 13 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 256.00 | 826 512.00 | | 718 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 616.00 | 775 143.00 | | 672 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 640.00 | 51 369.00 | | 45 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 151.00 | 14 952.00 | | 12 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 462.00 | | 13 978.00 | 268 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 945.00 | | 13 978.00 | 201 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 146.00 | 17 717.00 | | 159 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 324.00 | 17 717.00 | | 158 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 175 243.00 | 175 248.00 | | 175 243.00 |
VB T. V. A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VC Groupe et associés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 882.00 | 164 882.00 | | 164 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 982.00 | 366 786.00 | 1 196.00 | 367 982.00 |
VW T.V.A. | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 653.00 | 97 653.00 | | 97 653.00 |