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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 161.00 | 37 030.00 | 6 131.00 | 43 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 784.00 | 121 294.00 | 37 490.00 | 158 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 462.00 | 159 146.00 | 109 317.00 | 268 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BN En cours de production de biens | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 556.00 | | 228 556.00 | 228 556.00 |
BZ Autres créances | 202 583.00 | | 202 583.00 | 202 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 485 903.00 | | 485 903.00 | 485 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 120.00 | | 944 120.00 | 944 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 582.00 | 159 146.00 | 1 053 437.00 | 1 212 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 780 930.00 | 773 669.00 | | 780 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 369.00 | 37 261.00 | | 51 369.00 |
DL TOTAL (I) | 927 999.00 | 906 630.00 | | 927 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | 57 055.00 | | 66 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 049.00 | 41 497.00 | | 59 049.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 438.00 | 101 003.00 | | 125 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 437.00 | 1 007 634.00 | | 1 053 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 438.00 | 101 003.00 | | 125 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 665.00 | | 807 665.00 | 807 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 665.00 | | 807 665.00 | 807 665.00 |
FM Production stockée | | | -7 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 484.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 155.00 | |
GE Autres charges | | | 40 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 400.00 | 49 040.00 | | 54 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 105.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 105.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 6 284.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 512.00 | 645 843.00 | | 826 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 143.00 | 608 582.00 | | 775 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 369.00 | 37 261.00 | | 51 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 952.00 | 20 089.00 | | 14 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 710.00 | | 1 752.00 | 266 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 193.00 | | 1 752.00 | 200 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 991.00 | 16 155.00 | | 142 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 169.00 | 16 155.00 | | 142 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 228 556.00 | 228 556.00 | | 228 556.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 231.00 | 437 035.00 | 1 196.00 | 438 231.00 |
VW T.V.A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 438.00 | 125 438.00 | | 125 438.00 |