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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 817.00 | 22 956.00 | 3 861.00 | 26 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 594.00 | 135 682.00 | 18 912.00 | 154 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 929.00 | 159 460.00 | 88 469.00 | 247 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BN En cours de production de biens | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 270.00 | | 115 270.00 | 115 270.00 |
BZ Autres créances | 233 594.00 | | 233 594.00 | 233 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 461 609.00 | | 461 609.00 | 461 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 213.00 | | 842 213.00 | 842 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 142.00 | 159 460.00 | 930 682.00 | 1 090 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 805 839.00 | | | 805 839.00 |
DH Report à nouveau | | 773 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 356.00 | 45 640.00 | | -38 356.00 |
DL TOTAL (I) | 863 183.00 | 914 722.00 | | 863 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 458.00 | 66 794.00 | | 29 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 041.00 | 30 859.00 | | 38 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 499.00 | 97 653.00 | | 67 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 682.00 | 1 012 375.00 | | 930 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 499.00 | 97 653.00 | | 67 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 896.00 | | 563 896.00 | 563 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 896.00 | | 563 896.00 | 563 896.00 |
FM Production stockée | | | -3 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 959.00 | |
GE Autres charges | | | 22 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 725.00 | 16 047.00 | | 74 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 2 511.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 137.00 | 1 123.00 | | 3 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 946.00 | 1 123.00 | | 11 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | 1 388.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 836.00 | 718 256.00 | | 576 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 192.00 | 672 616.00 | | 615 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 356.00 | 45 640.00 | | -38 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 833.00 | 12 151.00 | | 15 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 263.00 | | 5 837.00 | 282 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 171.00 | 247 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 171.00 | 181 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 746.00 | | 5 837.00 | 215 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 863.00 | 13 959.00 | 31 362.00 | 176 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 041.00 | 13 959.00 | 31 362.00 | 176 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VC Groupe et associés | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 402.00 | 159 402.00 | | 159 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 842.00 | 365 842.00 | | 365 842.00 |
VW T.V.A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |