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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 847.00 | 34 495.00 | 10 352.00 | 44 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 345.00 | 107 674.00 | 47 671.00 | 155 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 710.00 | 142 991.00 | 123 719.00 | 266 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 580.00 | 22 080.00 | 158 500.00 | 180 580.00 |
BZ Autres créances | 245 592.00 | | 245 592.00 | 245 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 438 932.00 | | 438 932.00 | 438 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 995.00 | 22 080.00 | 883 915.00 | 905 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 705.00 | 165 071.00 | 1 007 634.00 | 1 172 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 773 669.00 | 786 816.00 | | 773 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 261.00 | -13 146.00 | | 37 261.00 |
DL TOTAL (I) | 906 630.00 | 869 369.00 | | 906 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452.00 | 12 015.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 055.00 | 28 499.00 | | 57 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 497.00 | 21 439.00 | | 41 497.00 |
EA Autres dettes | | 2 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 003.00 | 64 107.00 | | 101 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 634.00 | 933 477.00 | | 1 007 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 003.00 | 61 655.00 | | 101 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 468.00 | | 653 468.00 | 653 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 468.00 | | 653 468.00 | 653 468.00 |
FM Production stockée | | | -14 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 040.00 | 32 257.00 | | 49 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 124.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 124.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 284.00 | -124.00 | | 6 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 843.00 | 592 705.00 | | 645 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 582.00 | 605 852.00 | | 608 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 261.00 | -13 146.00 | | 37 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 089.00 | 21 652.00 | | 20 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 949.00 | | 8 762.00 | 257 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 431.00 | | 8 762.00 | 191 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 402.00 | 18 589.00 | | 124 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 581.00 | 18 589.00 | | 123 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VC Groupe et associés | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VP Divers | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 452.00 | 164 452.00 | | 164 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 159.00 | 436 963.00 | 1 196.00 | 438 159.00 |
VW T.V.A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 003.00 | 101 003.00 | | 101 003.00 |