| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 884.00 | 26 280.00 | 13 603.00 | 39 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 271.00 | 78 042.00 | 65 229.00 | 143 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 672.00 | 105 144.00 | 144 528.00 | 249 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BN En cours de production de biens | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 238.00 | 22 080.00 | 291 157.00 | 313 238.00 |
BZ Autres créances | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 244 219.00 | | 244 219.00 | 244 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 074.00 | 22 080.00 | 855 993.00 | 878 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 745.00 | 127 224.00 | 1 000 522.00 | 1 127 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 819 309.00 | 815 711.00 | | 819 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 494.00 | 12 799.00 | | -32 494.00 |
DL TOTAL (I) | 882 516.00 | 924 209.00 | | 882 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 235.00 | 30 003.00 | | 21 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 568.00 | 50 696.00 | | 33 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 953.00 | 53 395.00 | | 62 953.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 006.00 | 134 344.00 | | 118 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 522.00 | 1 058 554.00 | | 1 000 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 993.00 | 113 154.00 | | 105 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 819.00 | | 607 819.00 | 607 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 819.00 | | 607 819.00 | 607 819.00 |
FM Production stockée | | | -5 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 176.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 833.00 | 39 798.00 | | 34 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 180.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 1 647.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | 2 520.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 246.00 | 769 619.00 | | 642 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 740.00 | 756 820.00 | | 674 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 494.00 | 12 799.00 | | -32 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 676.00 | 22 400.00 | | 22 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 629.00 | | 21 887.00 | 228 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 249 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 183 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 111.00 | | 21 887.00 | 162 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 388.00 | 22 600.00 | 844.00 | 83 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 5.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 572.00 | 22 594.00 | 844.00 | 82 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 262 119.00 | | | 262 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
VB T. V. A. | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VC Groupe et associés | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 190.00 | 9 177.00 | 12 013.00 | 21 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VP Divers | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 702.00 | | | 162 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 371.00 | 567 175.00 | 1 196.00 | 568 371.00 |
VW T.V.A. | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 006.00 | 105 993.00 | 12 013.00 | 118 006.00 |