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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 364.00 | 30 724.00 | 11 639.00 | 42 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 067.00 | 92 856.00 | 56 211.00 | 149 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 949.00 | 124 402.00 | 133 546.00 | 257 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BN En cours de production de biens | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 578.00 | 22 080.00 | 125 498.00 | 147 578.00 |
BZ Autres créances | 243 761.00 | | 243 761.00 | 243 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 363 272.00 | | 363 272.00 | 363 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 011.00 | 22 080.00 | 799 931.00 | 822 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 959.00 | 146 483.00 | 933 477.00 | 1 079 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 786 816.00 | 819 309.00 | | 786 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 146.00 | -32 494.00 | | -13 146.00 |
DL TOTAL (I) | 869 369.00 | 882 516.00 | | 869 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 015.00 | 21 235.00 | | 12 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 499.00 | 33 568.00 | | 28 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 439.00 | 62 953.00 | | 21 439.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 250.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 107.00 | 118 006.00 | | 64 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 477.00 | 1 000 522.00 | | 933 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 655.00 | 105 993.00 | | 61 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 395.00 | | 599 395.00 | 599 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 395.00 | | 599 395.00 | 599 395.00 |
FM Production stockée | | | -9 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 259.00 | |
GE Autres charges | | | 14 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 257.00 | 34 833.00 | | 32 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 791.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 791.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -791.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 705.00 | 642 246.00 | | 592 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 852.00 | 674 740.00 | | 605 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 146.00 | -32 494.00 | | -13 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 652.00 | 22 676.00 | | 21 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 672.00 | | 8 277.00 | 249 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 154.00 | | 8 277.00 | 183 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 144.00 | 19 259.00 | | 105 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 322.00 | 19 259.00 | | 104 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 124 126.00 | 124 126.00 | | 124 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VC Groupe et associés | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 013.00 | 9 560.00 | 2 452.00 | 12 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 533.00 | 178 533.00 | | 178 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 365.00 | 403 169.00 | 1 196.00 | 404 365.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 107.00 | 61 655.00 | 2 452.00 | 64 107.00 |