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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 9 239.00 | 8 316.00 | 923.00 | 9 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 2 918.00 | 120.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 538.00 | 78 753.00 | 42 785.00 | 121 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 535.00 | 89 987.00 | 1 586 548.00 | 1 676 535.00 |
BT Marchandises | 236 740.00 | | 236 740.00 | 236 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BZ Autres créances | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
CF Disponibilités | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 904.00 | | 304 904.00 | 304 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 439.00 | 89 987.00 | 1 891 452.00 | 1 981 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 870 526.00 | 752 541.00 | | 870 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 837.00 | 117 984.00 | | 109 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 762.00 | 1 072 926.00 | | 1 182 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 673.00 | 247 120.00 | | 100 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 501.00 | 378 056.00 | | 376 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 517.00 | 179 438.00 | | 130 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 114.00 | 49 935.00 | | 66 114.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 9 781.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 690.00 | 881 843.00 | | 708 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 452.00 | 1 954 769.00 | | 1 891 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 428.00 | 794 212.00 | | 633 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 496.00 | | 12 319.00 | 1 661 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 496.00 | | 12 319.00 | 121 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 372.00 | 5 564.00 | | 84 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 372.00 | 5 564.00 | | 84 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 517.00 | 130 517.00 | | 130 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 677.00 | 25 241.00 | 91 435.00 | 116 677.00 |
VI Groupe et associés | 376 501.00 | 376 501.00 | | 376 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 041.00 | | | 159 041.00 |
VP Divers | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 863.00 | 633 428.00 | 91 435.00 | 724 863.00 |