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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 177.00 | 74 201.00 | 34 976.00 | 109 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 229.00 | 85 534.00 | 1 577 695.00 | 1 663 229.00 |
BT Marchandises | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BZ Autres créances | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
CF Disponibilités | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 746.00 | | 324 746.00 | 324 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 974.00 | 85 534.00 | 1 902 440.00 | 1 987 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 980 362.00 | | | 980 362.00 |
DH Report à nouveau | | 870 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 499.00 | 109 837.00 | | 60 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 261.00 | 1 182 762.00 | | 1 243 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 937.00 | 133 111.00 | | 389 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 793.00 | 376 501.00 | | 76 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 090.00 | 130 517.00 | | 124 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 360.00 | 66 114.00 | | 68 360.00 |
EA Autres dettes | | 2 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 179.00 | 708 690.00 | | 659 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 440.00 | 1 891 452.00 | | 1 902 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 442.00 | 633 428.00 | | 602 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 029.00 | | 1 573 029.00 | 1 573 029.00 |
FG Production vendue services | 139 959.00 | | 139 959.00 | 139 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 988.00 | | 1 712 988.00 | 1 712 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 1.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 1.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 914.00 | -1.00 | | 11 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | 44 202.00 | | 17 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 144.00 | 1 637 854.00 | | 1 730 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 645.00 | 1 528 017.00 | | 1 669 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 499.00 | 109 837.00 | | 60 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 284.00 | 12 535.00 | | 11 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 535.00 | | | 1 676 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 306.00 | 1 663 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 306.00 | 120 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 816.00 | | | 133 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 987.00 | 7 455.00 | 11 908.00 | 89 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 987.00 | 7 455.00 | 11 908.00 | 89 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 420.00 | 5 683.00 | | 62 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 516.00 | 327 516.00 | | 327 516.00 |
VI Groupe et associés | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
VP Divers | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 179.00 | 602 442.00 | | 659 179.00 |