|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 2 501.00 | 573.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 659.00 | 93 647.00 | 21 012.00 | 114 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 717.00 | | 306 717.00 | 306 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 266.00 | 105 387.00 | 1 891 879.00 | 1 997 266.00 |
BT Marchandises | 174 872.00 | | 174 872.00 | 174 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BZ Autres créances | 141 852.00 | | 141 852.00 | 141 852.00 |
CF Disponibilités | 209 289.00 | | 209 289.00 | 209 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 041.00 | | 566 041.00 | 566 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 307.00 | 105 387.00 | 2 457 920.00 | 2 563 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 279 585.00 | 1 187 616.00 | | 1 279 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 782.00 | 91 970.00 | | 62 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 767.00 | 1 481 985.00 | | 1 544 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 062.00 | 105 629.00 | | 530 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 020.00 | 78 086.00 | | 79 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 214.00 | 156 291.00 | | 242 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 857.00 | 54 517.00 | | 61 857.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 153.00 | 394 773.00 | | 913 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 920.00 | 1 876 759.00 | | 2 457 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 153.00 | 378 599.00 | | 913 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 983 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 188 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 663.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 349.00 | 584.00 | | 15 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 349.00 | -584.00 | | -14 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 532.00 | 28 883.00 | | 17 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 525.00 | 2 091 541.00 | | 2 196 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 743.00 | 1 999 572.00 | | 2 133 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 782.00 | 91 970.00 | | 62 782.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 634.00 | | 300 114.00 | 1 721 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 482.00 | 1 997 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 482.00 | 433 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 695.00 | | 279 475.00 | 178 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | 20 639.00 | 2 939.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 266.00 | 7 254.00 | 9 133.00 | 107 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 266.00 | 7 254.00 | 9 133.00 | 107 266.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 214.00 | 242 214.00 | | 242 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
UX Autres créances clients | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 966.00 | 524 966.00 | | 524 966.00 |
VI Groupe et associés | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 759.00 | | | 508 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 396.00 | | | 89 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 436.00 | 205 436.00 | | 205 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 153.00 | 913 153.00 | | 913 153.00 |