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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 2 378.00 | 695.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 141.00 | 95 648.00 | 43 493.00 | 139 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 634.00 | 107 266.00 | 1 614 368.00 | 1 721 634.00 |
BT Marchandises | 172 750.00 | | 172 750.00 | 172 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
BZ Autres créances | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 390.00 | | 262 390.00 | 262 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 024.00 | 107 266.00 | 1 876 759.00 | 1 984 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 187 616.00 | 1 121 431.00 | | 1 187 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 970.00 | 66 185.00 | | 91 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 985.00 | 1 390 016.00 | | 1 481 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 629.00 | 199 271.00 | | 105 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 086.00 | 77 656.00 | | 78 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 291.00 | 204 203.00 | | 156 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 517.00 | 34 961.00 | | 54 517.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 745.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 773.00 | 517 836.00 | | 394 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 759.00 | 1 907 852.00 | | 1 876 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 599.00 | 416 202.00 | | 378 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 965.00 | | 17 669.00 | 1 703 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 026.00 | | 17 669.00 | 161 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 084.00 | 9 233.00 | 51.00 | 98 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 084.00 | 9 233.00 | 51.00 | 98 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 730.00 | 88 730.00 | | 88 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 291.00 | 156 291.00 | | 156 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 900.00 | 726.00 | | 16 900.00 |
VI Groupe et associés | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 773.00 | 378 599.00 | | 394 773.00 |