| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 2 132.00 | 941.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 778.00 | 78 888.00 | 32 890.00 | 111 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 029.00 | 90 259.00 | 1 576 769.00 | 1 667 029.00 |
BT Marchandises | 180 488.00 | | 180 488.00 | 180 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BZ Autres créances | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 959.00 | | 339 959.00 | 339 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 988.00 | 90 259.00 | 1 916 728.00 | 2 006 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 040 861.00 | 980 362.00 | | 1 040 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 570.00 | 60 498.00 | | 80 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 831.00 | 1 243 261.00 | | 1 323 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 703.00 | 389 936.00 | | 296 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 394.00 | 124 090.00 | | 181 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 007.00 | 68 359.00 | | 38 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 897.00 | 659 179.00 | | 592 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 728.00 | 1 902 440.00 | | 1 916 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 949.00 | 602 441.00 | | 393 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 851.00 | | 1 765 851.00 | 1 765 851.00 |
FG Production vendue services | 130 772.00 | | 130 772.00 | 130 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 624.00 | | 1 896 624.00 | 1 896 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 003.00 | 401.00 | | 6 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 003.00 | 1 798.00 | | 6 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 003.00 | 11 913.00 | | -6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 035.00 | 17 920.00 | | 25 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 803.00 | 1 730 143.00 | | 1 899 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 233.00 | 1 669 644.00 | | 1 819 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 570.00 | 60 498.00 | | 80 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 018.00 | 11 283.00 | | 4 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 727.00 | 5 102.00 | | 5 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 510.00 | | 6 520.00 | 1 660 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 510.00 | | 3 581.00 | 120 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 483.00 | 4 726.00 | | 85 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 483.00 | 4 726.00 | | 85 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 394.00 | 181 394.00 | | 181 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 333.00 | 96 385.00 | 198 948.00 | 295 333.00 |
VI Groupe et associés | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
VP Divers | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 898.00 | 393 950.00 | 198 948.00 | 592 898.00 |