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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 955.00 | 7 330.00 | 88 625.00 | 95 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 063.00 | 13 754.00 | 211 309.00 | 225 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 554.00 | 45 284.00 | 813 270.00 | 858 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 951.00 | 66 368.00 | 2 676 583.00 | 2 742 951.00 |
BT Marchandises | 240 495.00 | | 240 495.00 | 240 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
BZ Autres créances | 119 712.00 | | 119 712.00 | 119 712.00 |
CF Disponibilités | 281 654.00 | | 281 654.00 | 281 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 415.00 | | 698 415.00 | 698 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 366.00 | 66 368.00 | 3 374 999.00 | 3 441 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 184 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 007 967.00 | 1 279 585.00 | | 1 007 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 630.00 | 62 782.00 | | 5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 997.00 | 1 544 767.00 | | 1 531 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 391.00 | 530 062.00 | | 1 390 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 791.00 | 79 020.00 | | 74 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 300.00 | 242 214.00 | | 302 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 520.00 | 61 857.00 | | 75 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 002.00 | 913 153.00 | | 1 843 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 999.00 | 2 457 920.00 | | 3 374 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 266.00 | | 1 734 067.00 | 1 997 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 23 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 382.00 | 2 742 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988 184.00 | 1 083 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | 95 955.00 | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 688.00 | | 1 638 112.00 | 433 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 387.00 | 81 337.00 | 120 356.00 | 105 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 387.00 | 74 007.00 | 120 356.00 | 105 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 300.00 | 302 300.00 | | 302 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
UX Autres créances clients | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VB T. V. A. | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 233.00 | 122 405.00 | 491 364.00 | 1 390 233.00 |
VI Groupe et associés | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 592.00 | | | 1 002 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 625.00 | 199 625.00 | | 199 625.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 002.00 | 575 173.00 | 491 364.00 | 1 843 002.00 |