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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 2 255.00 | 818.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 722.00 | 86 589.00 | 51 133.00 | 137 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 964.00 | 98 083.00 | 1 605 881.00 | 1 703 964.00 |
BT Marchandises | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BZ Autres créances | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CF Disponibilités | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 970.00 | | 301 970.00 | 301 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 935.00 | 98 083.00 | 1 907 852.00 | 2 005 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 121 431.00 | 1 040 861.00 | | 1 121 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 184.00 | 80 570.00 | | 66 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 015.00 | 1 323 831.00 | | 1 390 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 270.00 | 296 703.00 | | 199 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 655.00 | 76 792.00 | | 77 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 203.00 | 181 394.00 | | 204 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 961.00 | 38 007.00 | | 34 961.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 836.00 | 592 897.00 | | 517 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 852.00 | 1 916 728.00 | | 1 907 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 202.00 | 393 949.00 | | 416 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 029.00 | | 36 936.00 | 1 667 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 091.00 | | 36 936.00 | 124 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 260.00 | 7 824.00 | | 90 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 260.00 | 7 824.00 | | 90 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 203.00 | 204 203.00 | | 204 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 948.00 | 97 314.00 | 101 634.00 | 198 948.00 |
VI Groupe et associés | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 836.00 | 416 202.00 | 101 634.00 | 517 836.00 |