| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 141.00 | | 435 141.00 | 435 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 991.00 | 4 441.00 | 2 551.00 | 6 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 895.00 | 124 559.00 | 76 336.00 | 200 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 391.00 | 130 223.00 | 556 168.00 | 686 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 111.00 | | 83 111.00 | 83 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 324.00 | 1 009.00 | 586 315.00 | 587 324.00 |
BZ Autres créances | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CF Disponibilités | 248 122.00 | | 248 122.00 | 248 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 680.00 | 1 009.00 | 959 671.00 | 960 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 071.00 | 131 232.00 | 1 515 839.00 | 1 647 071.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 768 192.00 | 753 309.00 | | 768 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 199.00 | 165 682.00 | | 175 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 391.00 | 1 061 992.00 | | 1 086 391.00 |
DP Provisions pour risques | 14 246.00 | 11 692.00 | | 14 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 246.00 | 11 692.00 | | 14 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 906.00 | 66 188.00 | | 69 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 677.00 | 109 432.00 | | 137 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 182.00 | 147 102.00 | | 144 182.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 1 123.00 | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 893.00 | 29 332.00 | | 62 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 202.00 | 353 177.00 | | 415 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 839.00 | 1 426 861.00 | | 1 515 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 349.00 | | 1 076 349.00 | 1 076 349.00 |
FG Production vendue services | 1 030 655.00 | | 1 030 655.00 | 1 030 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 004.00 | | 2 107 004.00 | 2 107 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 246.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 480.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | 480.00 | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 977.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 119.00 | 14 630.00 | | 26 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 385.00 | 15 607.00 | | 26 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 456.00 | -15 127.00 | | -23 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 725.00 | 61 143.00 | | 65 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 345.00 | 2 024 022.00 | | 2 162 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 145.00 | 1 858 340.00 | | 1 987 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 199.00 | 165 682.00 | | 175 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 55 241.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 434.00 | | | 669 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 128.00 | | | 191 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 533.00 | 30 387.00 | 29 167.00 | 126 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 311.00 | 30 387.00 | 29 167.00 | 125 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 692.00 | 14 246.00 | 11 692.00 | 11 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 692.00 | 14 246.00 | 11 692.00 | 11 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 677.00 | 137 677.00 | | 137 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 498.00 | 29 941.00 | 39 558.00 | 69 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 063.00 | 629 447.00 | 40 616.00 | 670 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 202.00 | 375 644.00 | 39 558.00 | 415 202.00 |