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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 141.00 | | 435 141.00 | 435 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 4 777.00 | 1 447.00 | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 608.00 | 148 362.00 | 91 246.00 | 239 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 336.00 | 154 361.00 | 569 975.00 | 724 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 207.00 | 4 333.00 | 529 874.00 | 534 207.00 |
BZ Autres créances | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
CF Disponibilités | 366 295.00 | | 366 295.00 | 366 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 034.00 | 4 333.00 | 967 701.00 | 972 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 371.00 | 158 694.00 | 1 537 676.00 | 1 696 371.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 743 186.00 | 768 192.00 | | 743 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 690.00 | 175 199.00 | | 193 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 876.00 | 1 086 391.00 | | 1 079 876.00 |
DP Provisions pour risques | 16 271.00 | 14 246.00 | | 16 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 271.00 | 14 246.00 | | 16 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 329.00 | 69 906.00 | | 79 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 122.00 | 137 677.00 | | 163 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 188.00 | 144 182.00 | | 156 188.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 543.00 | | 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 074.00 | 62 893.00 | | 42 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 529.00 | 415 202.00 | | 441 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 676.00 | 1 515 839.00 | | 1 537 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 929.00 | 375 644.00 | | 397 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 408.00 | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 212 966.00 | | 1 212 966.00 | 1 212 966.00 |
FG Production vendue services | 1 068 388.00 | | 1 068 388.00 | 1 068 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 354.00 | | 2 281 354.00 | 2 281 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 271.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 2 833.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 2 929.00 | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | 266.00 | | 2 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 902.00 | 26 119.00 | | 30 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 365.00 | 26 385.00 | | 33 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 449.00 | -23 456.00 | | -28 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 477.00 | 65 725.00 | | 68 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 195.00 | 2 162 345.00 | | 2 350 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 505.00 | 1 987 145.00 | | 2 156 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 690.00 | 175 199.00 | | 193 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 391.00 | | | 686 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 753.00 | 45 259.00 | 18 651.00 | 127 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 531.00 | 45 259.00 | 18 651.00 | 126 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 246.00 | 16 271.00 | 14 246.00 | 14 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 246.00 | 16 271.00 | 14 246.00 | 14 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 271.00 | 14 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 122.00 | 163 122.00 | | 163 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
UX Autres créances clients | 534 207.00 | | | 534 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 788.00 | 35 187.00 | 43 600.00 | 78 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
VP Divers | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 188.00 | 156 188.00 | | 156 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 007.00 | 576 391.00 | 40 616.00 | 617 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 529.00 | 397 929.00 | 43 600.00 | 441 529.00 |