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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 141.00 | | 435 141.00 | 435 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 5 500.00 | 724.00 | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 403.00 | 186 947.00 | 96 455.00 | 283 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 131.00 | 193 670.00 | 574 461.00 | 768 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 519.00 | 4 333.00 | 549 186.00 | 553 519.00 |
BZ Autres créances | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CF Disponibilités | 310 573.00 | | 310 573.00 | 310 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 809.00 | 4 333.00 | 970 476.00 | 974 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 940.00 | 198 003.00 | 1 544 937.00 | 1 742 940.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 761 376.00 | 743 186.00 | | 761 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 046.00 | 193 690.00 | | 158 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 422.00 | 1 079 876.00 | | 1 062 422.00 |
DP Provisions pour risques | 14 207.00 | 16 271.00 | | 14 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 207.00 | 16 271.00 | | 14 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 591.00 | 79 329.00 | | 94 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 546.00 | 163 122.00 | | 189 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 739.00 | 156 188.00 | | 153 739.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 817.00 | | 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 480.00 | 42 074.00 | | 29 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 308.00 | 441 530.00 | | 468 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 937.00 | 1 537 676.00 | | 1 544 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 321.00 | 397 929.00 | | 408 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 541.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 174 272.00 | | 1 174 272.00 | 1 174 272.00 |
FG Production vendue services | 1 083 446.00 | | 1 083 446.00 | 1 083 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 718.00 | | 2 257 718.00 | 2 257 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 207.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 2 463.00 | | 2 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 268.00 | 30 902.00 | | 11 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 287.00 | 68 477.00 | | 43 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 350 195.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 2 156 505.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 193 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 336.00 | | 43 795.00 | 724 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 364.00 | | | 436 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 832.00 | | 43 795.00 | 245 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 301.00 | 39 313.00 | | 154 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 139.00 | 39 313.00 | | 153 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 271.00 | 14 207.00 | 16 271.00 | 16 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 271.00 | 14 207.00 | 16 271.00 | 16 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 207.00 | 16 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 546.00 | 189 546.00 | | 189 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
UX Autres créances clients | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 148.00 | 34 161.00 | 59 987.00 | 94 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 739.00 | 153 739.00 | | 153 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 184.00 | 635 569.00 | 40 616.00 | 676 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 308.00 | 408 321.00 | 59 987.00 | 468 308.00 |