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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 141.00 | | 435 141.00 | 435 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 857.00 | 211 209.00 | 26 647.00 | 237 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 731.00 | 218 656.00 | 510 075.00 | 728 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 782.00 | | 610 782.00 | 610 782.00 |
BZ Autres créances | 323 611.00 | 297 860.00 | 25 751.00 | 323 611.00 |
CF Disponibilités | 483 500.00 | | 483 500.00 | 483 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 531.00 | 297 860.00 | 1 181 671.00 | 1 479 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 261.00 | 516 516.00 | 1 691 746.00 | 2 208 261.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 700 118.00 | 592 180.00 | | 700 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 468.00 | 107 938.00 | | 231 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 586.00 | 843 118.00 | | 1 074 586.00 |
DP Provisions pour risques | 18 273.00 | 11 752.00 | | 18 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 273.00 | 11 752.00 | | 18 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 245.00 | 421 649.00 | | 153 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 11.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 923.00 | 213 404.00 | | 145 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 181.00 | 146 242.00 | | 268 181.00 |
EA Autres dettes | 8 870.00 | 13 582.00 | | 8 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 636.00 | 21 317.00 | | 22 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 886.00 | 816 206.00 | | 598 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 746.00 | 1 671 076.00 | | 1 691 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 296.00 | 788 440.00 | | 563 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 506 255.00 | | 1 506 255.00 | 1 506 255.00 |
FG Production vendue services | 955 503.00 | | 955 503.00 | 955 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 757.00 | | 2 461 757.00 | 2 461 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 1 153.00 | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 3 236.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 893.00 | 1 248.00 | | 34 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 893.00 | 1 545.00 | | 34 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 216.00 | 1 691.00 | | -33 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 490.00 | 4 492.00 | | 77 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 810.00 | 1 944 040.00 | | 2 526 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 342.00 | 1 836 102.00 | | 2 295 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 468.00 | 107 938.00 | | 231 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 919.00 | | 6 811.00 | 721 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 364.00 | | | 436 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 415.00 | | 666.00 | 243 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 140.00 | | 6 145.00 | 42 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 589.00 | 25 067.00 | | 193 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 367.00 | 25 067.00 | | 192 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 752.00 | 18 273.00 | 11 752.00 | 11 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 923.00 | 145 923.00 | | 145 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 181.00 | 268 181.00 | | 268 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
UX Autres créances clients | 610 782.00 | 610 782.00 | | 610 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 245.00 | 117 655.00 | 35 590.00 | 153 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 258.00 | | | 368 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 611.00 | 323 611.00 | | 323 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 736.00 | 955 974.00 | 46 761.00 | 1 002 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 886.00 | 563 296.00 | 35 590.00 | 598 886.00 |