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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 141.00 | | 435 141.00 | 435 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 191.00 | 186 143.00 | 51 048.00 | 237 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 919.00 | 193 589.00 | 528 330.00 | 721 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 317.00 | | 517 317.00 | 517 317.00 |
BZ Autres créances | 317 903.00 | 297 860.00 | 20 044.00 | 317 903.00 |
CF Disponibilités | 554 492.00 | | 554 492.00 | 554 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 606.00 | 297 860.00 | 1 142 747.00 | 1 440 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 525.00 | 491 449.00 | 1 671 076.00 | 2 162 525.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 592 180.00 | 743 922.00 | | 592 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 938.00 | -82 486.00 | | 107 938.00 |
DL TOTAL (I) | 843 118.00 | 804 437.00 | | 843 118.00 |
DP Provisions pour risques | 11 752.00 | 13 585.00 | | 11 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 752.00 | 13 585.00 | | 11 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 649.00 | 92 919.00 | | 421 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 404.00 | 204 654.00 | | 213 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 242.00 | 153 690.00 | | 146 242.00 |
EA Autres dettes | 13 582.00 | 25 480.00 | | 13 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 317.00 | 5 000.00 | | 21 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 206.00 | 481 744.00 | | 816 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 076.00 | 1 299 766.00 | | 1 671 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 440.00 | 427 968.00 | | 788 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 040.00 | | 13 121.00 | 735 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 364.00 | | | 436 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 536.00 | | 13 121.00 | 256 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 071.00 | 44 391.00 | 11 873.00 | 161 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 849.00 | 44 391.00 | 11 873.00 | 159 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 585.00 | 11 752.00 | 13 585.00 | 13 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 585.00 | 11 752.00 | 13 585.00 | 13 585.00 |
UG ‐ Financières | | 11 752.00 | 13 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 404.00 | 213 404.00 | | 213 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 242.00 | 146 242.00 | | 146 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
UX Autres créances clients | 517 317.00 | 517 317.00 | | 517 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 503.00 | 393 737.00 | 27 766.00 | 421 503.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 903.00 | 317 903.00 | | 317 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 882.00 | 853 266.00 | 40 616.00 | 893 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 206.00 | 788 440.00 | 27 766.00 | 816 206.00 |