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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 141.00 | | 435 141.00 | 435 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 401.00 | 214 109.00 | 88 293.00 | 302 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 275.00 | 221 555.00 | 571 720.00 | 793 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 423.00 | | 424 423.00 | 424 423.00 |
BZ Autres créances | 378 713.00 | 297 860.00 | 80 853.00 | 378 713.00 |
CF Disponibilités | 405 871.00 | | 405 871.00 | 405 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 840.00 | 297 860.00 | 968 981.00 | 1 266 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 116.00 | 519 415.00 | 1 540 701.00 | 2 060 116.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 781 586.00 | 700 118.00 | | 781 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 454.00 | 231 468.00 | | 137 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 040.00 | 1 074 586.00 | | 1 062 040.00 |
DP Provisions pour risques | 10 846.00 | 18 273.00 | | 10 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 846.00 | 18 273.00 | | 10 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 889.00 | 153 245.00 | | 126 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 682.00 | 145 923.00 | | 124 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 894.00 | 268 181.00 | | 183 894.00 |
EA Autres dettes | 27 350.00 | 8 870.00 | | 27 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 22 636.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 815.00 | 598 886.00 | | 467 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 701.00 | 1 691 746.00 | | 1 540 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 685.00 | 563 296.00 | | 60 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 731.00 | | 89 883.00 | 728 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 343.00 | 793 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 343.00 | 308 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 364.00 | | | 436 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 081.00 | | 89 888.00 | 244 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 656.00 | 28 243.00 | 25 343.00 | 218 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 434.00 | 28 243.00 | 25 343.00 | 217 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 273.00 | 10 845.00 | 18 273.00 | 18 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 273.00 | 10 845.00 | 18 273.00 | 18 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 846.00 | 18 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 682.00 | 124 682.00 | | 124 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 893.00 | 183 893.00 | | 183 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 889.00 | 66 204.00 | 60 685.00 | 126 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 815.00 | 407 130.00 | 60 685.00 | 467 815.00 |