| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 141.00 | | 435 141.00 | 435 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 5 888.00 | 337.00 | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 312.00 | 153 961.00 | 96 351.00 | 250 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 040.00 | 161 071.00 | 573 969.00 | 735 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 327.00 | | 507 327.00 | 507 327.00 |
BZ Autres créances | 353 432.00 | 297 860.00 | 55 572.00 | 353 432.00 |
CF Disponibilités | 99 377.00 | | 99 377.00 | 99 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 656.00 | 297 860.00 | 725 797.00 | 1 023 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 697.00 | 458 931.00 | 1 299 766.00 | 1 758 697.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 743 922.00 | 761 376.00 | | 743 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 486.00 | 158 046.00 | | -82 486.00 |
DL TOTAL (I) | 804 437.00 | 1 062 422.00 | | 804 437.00 |
DP Provisions pour risques | 13 585.00 | 14 207.00 | | 13 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 585.00 | 14 207.00 | | 13 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 919.00 | 94 591.00 | | 92 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 654.00 | 189 546.00 | | 204 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 690.00 | 153 739.00 | | 153 690.00 |
EA Autres dettes | 25 480.00 | 952.00 | | 25 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 29 480.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 744.00 | 468 308.00 | | 481 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 766.00 | 1 544 937.00 | | 1 299 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 968.00 | 408 321.00 | | 427 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 130 842.00 | | 1 130 842.00 | 1 130 842.00 |
FG Production vendue services | 1 066 105.00 | | 1 066 105.00 | 1 066 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 947.00 | | 2 196 947.00 | 2 196 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 585.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 491.00 | 3 165.00 | | 11 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 2 046.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 860.00 | | | 297 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 934.00 | 13 314.00 | | 297 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 443.00 | -10 149.00 | | -286 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 321.00 | 2 319 536.00 | | 2 262 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 807.00 | 2 161 490.00 | | 2 344 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 486.00 | 158 046.00 | | -82 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 131.00 | | 47 645.00 | 768 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 736.00 | 735 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 736.00 | 256 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 364.00 | | | 436 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 627.00 | | 47 645.00 | 289 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 670.00 | 48 137.00 | 80 736.00 | 193 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 447.00 | 48 137.00 | 80 736.00 | 192 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 207.00 | 13 585.00 | 14 207.00 | 14 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 207.00 | 13 585.00 | 14 207.00 | 14 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 585.00 | 14 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 654.00 | 204 654.00 | | 204 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 690.00 | 153 690.00 | | 153 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
UX Autres créances clients | 507 327.00 | 507 327.00 | | 507 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 647.00 | 38 872.00 | 53 776.00 | 92 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 432.00 | 353 432.00 | | 353 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 766.00 | 876 150.00 | 40 616.00 | 916 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 744.00 | 427 968.00 | 53 776.00 | 481 744.00 |