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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 260.00 | 78 774.00 | 25 485.00 | 104 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 165.00 | 19 369.00 | 9 796.00 | 29 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 244.00 | 98 144.00 | 38 099.00 | 136 244.00 |
BP En cours de production de services | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 269.00 | | 388 269.00 | 388 269.00 |
BZ Autres créances | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
CF Disponibilités | 229 517.00 | | 229 517.00 | 229 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 279.00 | | 678 279.00 | 678 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 523.00 | 98 144.00 | 716 379.00 | 814 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
DH Report à nouveau | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 702.00 | | | 144 702.00 |
DK Provisions réglementées | 916.00 | | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 318 442.00 | | | 318 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 971.00 | | | 215 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 936.00 | | | 397 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 379.00 | | | 716 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 381.00 | | | 377 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 802.00 | 22 468.00 | | 117 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 025.00 | 136 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 025.00 | 29 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 460.00 | 14 800.00 | | 89 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 523.00 | 7 668.00 | | 25 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 903.00 | 14 267.00 | 4 025.00 | 87 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 577.00 | 9 198.00 | | 69 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 326.00 | 5 069.00 | 4 025.00 | 18 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 689.00 | 578.00 | 2 350.00 | 2 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689.00 | 578.00 | 2 350.00 | 2 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 578.00 | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 971.00 | 215 971.00 | | 215 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 839.00 | 10 284.00 | 20 555.00 | 30 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 156.00 | 440 339.00 | 2 818.00 | 443 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 937.00 | 377 382.00 | 20 555.00 | 397 937.00 |