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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 249.00 | 98 143.00 | 16 106.00 | 114 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 838.00 | 21 222.00 | 5 617.00 | 26 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 1.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 588.00 | 119 365.00 | 24 223.00 | 143 588.00 |
BP En cours de production de services | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 420.00 | | 506 420.00 | 506 420.00 |
BZ Autres créances | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
CF Disponibilités | 221 077.00 | | 221 077.00 | 221 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 222.00 | | 828 222.00 | 828 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 809.00 | 119 365.00 | 852 445.00 | 971 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 725.00 | 136 102.00 | | 294 725.00 |
DH Report à nouveau | 5 924.00 | 85 924.00 | | 5 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 723.00 | 158 623.00 | | 161 723.00 |
DK Provisions réglementées | 1 366.00 | 1 752.00 | | 1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 469 238.00 | 387 901.00 | | 469 238.00 |
DP Provisions pour risques | 13 613.00 | 10 000.00 | | 13 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 613.00 | 10 000.00 | | 13 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 556.00 | 19 698.00 | | 19 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 570.00 | 50 833.00 | | 52 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 904.00 | 230 931.00 | | 205 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 469.00 | 110 285.00 | | 89 469.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 2 773.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 593.00 | 414 520.00 | | 369 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 445.00 | 812 420.00 | | 852 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 022.00 | 405 106.00 | | 306 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 496.00 | | 11 986.00 | 137 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 895.00 | 143 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | 26 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 260.00 | | 9 989.00 | 104 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 736.00 | | 1 997.00 | 30 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 898.00 | 13 361.00 | 5 895.00 | 111 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 454.00 | 9 689.00 | | 88 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 444.00 | 3 672.00 | 5 895.00 | 23 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 752.00 | 500.00 | 885.00 | 1 752.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 613.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 752.00 | 4 113.00 | 885.00 | 11 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 904.00 | 205 904.00 | | 205 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 506 420.00 | 506 420.00 | | 506 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 556.00 | 7 461.00 | 12 094.00 | 19 556.00 |
VI Groupe et associés | 52 570.00 | 1 093.00 | 51 477.00 | 52 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VP Divers | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 586.00 | 571 086.00 | 2 500.00 | 573 586.00 |
VW T.V.A. | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 593.00 | 306 022.00 | 63 571.00 | 369 593.00 |