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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 249.00 | 107 446.00 | 6 804.00 | 114 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 438.00 | 24 534.00 | 3 904.00 | 28 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 188.00 | 131 980.00 | 13 208.00 | 145 188.00 |
BP En cours de production de services | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 264.00 | | 324 264.00 | 324 264.00 |
BZ Autres créances | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
CF Disponibilités | 370 102.00 | | 370 102.00 | 370 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 221.00 | | 799 221.00 | 799 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 408.00 | 131 980.00 | 812 429.00 | 944 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 336 448.00 | 294 725.00 | | 336 448.00 |
DH Report à nouveau | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 354.00 | 161 723.00 | | 164 354.00 |
DK Provisions réglementées | 1 411.00 | 1 366.00 | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 513 637.00 | 469 238.00 | | 513 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 745.00 | 19 556.00 | | 12 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 447.00 | 52 570.00 | | 33 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 228.00 | 205 904.00 | | 171 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 776.00 | 89 469.00 | | 80 776.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 2 095.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 791.00 | 369 593.00 | | 298 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 429.00 | 852 445.00 | | 812 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 345.00 | 306 022.00 | | 265 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 588.00 | | 1 600.00 | 143 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 249.00 | | | 114 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 838.00 | | 1 600.00 | 26 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 365.00 | 12 615.00 | | 119 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 143.00 | 9 302.00 | | 98 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 222.00 | 3 313.00 | | 21 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 366.00 | 397.00 | 352.00 | 1 366.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 979.00 | 397.00 | 13 965.00 | 14 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 228.00 | 171 228.00 | | 171 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 324 264.00 | 324 264.00 | | 324 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VC Groupe et associés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VI Groupe et associés | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 489.00 | 372 989.00 | 2 500.00 | 375 489.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 791.00 | 265 345.00 | 33 447.00 | 298 791.00 |