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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 702.00 | 109 310.00 | 19 392.00 | 128 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 325.00 | 26 457.00 | 2 869.00 | 29 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 528.00 | 135 767.00 | 24 761.00 | 160 528.00 |
BP En cours de production de services | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 186.00 | | 277 186.00 | 277 186.00 |
BZ Autres créances | 70 885.00 | | 70 885.00 | 70 885.00 |
CF Disponibilités | 632 200.00 | | 632 200.00 | 632 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 804.00 | | 1 030 804.00 | 1 030 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 332.00 | 135 767.00 | 1 055 565.00 | 1 191 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 380 802.00 | 336 448.00 | | 380 802.00 |
DH Report à nouveau | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 644.00 | 164 354.00 | | 118 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1 411.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 514 791.00 | 513 637.00 | | 514 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 811.00 | 12 745.00 | | 211 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 903.00 | 33 447.00 | | 14 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 763.00 | 171 228.00 | | 210 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 702.00 | 80 776.00 | | 102 702.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 774.00 | 298 791.00 | | 540 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 565.00 | 812 428.00 | | 1 055 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 763.00 | 265 345.00 | | 520 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 188.00 | | 21 000.00 | 145 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 160 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 960.00 | 128 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 29 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 249.00 | | 19 413.00 | 114 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 438.00 | | 1 587.00 | 28 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 980.00 | 9 447.00 | 5 660.00 | 131 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 446.00 | 6 825.00 | 4 960.00 | 107 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 534.00 | 2 622.00 | 700.00 | 24 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 411.00 | | 1 410.00 | 1 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411.00 | | 1 410.00 | 1 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 763.00 | 210 763.00 | | 210 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 186.00 | 277 186.00 | | 277 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VC Groupe et associés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 811.00 | 206 703.00 | 5 109.00 | 211 811.00 |
VI Groupe et associés | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 953.00 | 355 453.00 | 2 500.00 | 357 953.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 774.00 | 520 763.00 | 20 012.00 | 540 774.00 |