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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 619.00 | 124 376.00 | 17 243.00 | 141 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 040.00 | 18 160.00 | 24 880.00 | 43 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 659.00 | 142 536.00 | 42 123.00 | 184 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 014.00 | | 306 014.00 | 306 014.00 |
BZ Autres créances | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
CF Disponibilités | 378 599.00 | | 378 599.00 | 378 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 532.00 | | 787 532.00 | 787 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 191.00 | 142 536.00 | 829 655.00 | 972 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 380 062.00 | 379 446.00 | | 380 062.00 |
DH Report à nouveau | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 436.00 | 120 616.00 | | 106 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 355.00 | 8 710.00 | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 502 277.00 | 520 196.00 | | 502 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 566.00 | 205 112.00 | | 91 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 704.00 | 266 068.00 | | 171 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 008.00 | 135 407.00 | | 63 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 278.00 | 606 983.00 | | 326 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 655.00 | 1 127 179.00 | | 829 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 445.00 | 606 254.00 | | 240 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 918.00 | | 26 273.00 | 175 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 533.00 | 184 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 533.00 | 43 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 389.00 | | 5 230.00 | 136 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 529.00 | | 21 043.00 | 39 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 680.00 | 16 388.00 | 17 533.00 | 143 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 114.00 | 9 262.00 | | 115 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 566.00 | 7 127.00 | 17 533.00 | 28 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 704.00 | 171 704.00 | | 171 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
UX Autres créances clients | 306 014.00 | 306 014.00 | | 306 014.00 |
VB T. V. A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VC Groupe et associés | 10 105.00 | 7 267.00 | 2 838.00 | 10 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 566.00 | 5 733.00 | 59 583.00 | 91 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 546.00 | | | 208 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 420.00 | 336 582.00 | 2 838.00 | 339 420.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 278.00 | 240 445.00 | 59 583.00 | 326 278.00 |