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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 389.00 | 115 114.00 | 21 275.00 | 136 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 530.00 | 28 566.00 | 10 963.00 | 39 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 918.00 | 143 680.00 | 32 238.00 | 175 918.00 |
BP En cours de production de services | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 748.00 | | 387 748.00 | 387 748.00 |
BZ Autres créances | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
CF Disponibilités | 583 905.00 | | 583 905.00 | 583 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 941.00 | | 1 094 941.00 | 1 094 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 859.00 | 143 680.00 | 1 127 179.00 | 1 270 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 379 446.00 | 380 802.00 | | 379 446.00 |
DH Report à nouveau | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 616.00 | 118 644.00 | | 120 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 710.00 | 3 920.00 | | 8 710.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 520 196.00 | 514 791.00 | | 520 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 112.00 | 211 811.00 | | 205 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 14 903.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 068.00 | 210 763.00 | | 266 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 407.00 | 102 702.00 | | 135 407.00 |
EA Autres dettes | | 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 983.00 | 540 774.00 | | 606 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 179.00 | 1 055 565.00 | | 1 127 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 254.00 | 520 763.00 | | 606 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 528.00 | | 19 836.00 | 160 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 446.00 | 175 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 674.00 | 136 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 39 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 702.00 | | 8 361.00 | 128 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 325.00 | | 11 475.00 | 29 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 767.00 | 9 859.00 | 1 946.00 | 135 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 310.00 | 6 478.00 | 674.00 | 109 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 457.00 | 3 381.00 | 1 271.00 | 26 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 068.00 | 266 068.00 | | 266 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
UX Autres créances clients | 387 748.00 | 387 748.00 | | 387 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VC Groupe et associés | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 112.00 | 204 383.00 | 729.00 | 205 112.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 390.00 | 434 544.00 | 36 847.00 | 471 390.00 |
VW T.V.A. | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 983.00 | 606 254.00 | 729.00 | 606 983.00 |