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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 260.00 | 88 454.00 | 15 807.00 | 104 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 736.00 | 23 444.00 | 7 291.00 | 30 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 496.00 | 111 898.00 | 25 598.00 | 137 496.00 |
BN En cours de production de biens | 73 303.00 | | 73 303.00 | 73 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 653.00 | | 414 653.00 | 414 653.00 |
BZ Autres créances | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
CF Disponibilités | 204 715.00 | | 204 715.00 | 204 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 823.00 | | 786 823.00 | 786 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 319.00 | 111 898.00 | 812 420.00 | 924 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 102.00 | 81 399.00 | | 136 102.00 |
DH Report à nouveau | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 623.00 | 144 703.00 | | 158 623.00 |
DK Provisions réglementées | 1 752.00 | 916.00 | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 387 901.00 | 318 443.00 | | 387 901.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 698.00 | 30 839.00 | | 19 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 833.00 | 54 526.00 | | 50 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 931.00 | 215 971.00 | | 230 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 285.00 | 95 832.00 | | 110 285.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 768.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 520.00 | 397 937.00 | | 414 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 420.00 | 716 379.00 | | 812 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 106.00 | 377 382.00 | | 405 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 964.00 | 56 862.00 | 1 783 826.00 | 1 726 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 964.00 | 56 862.00 | 1 783 826.00 | 1 726 964.00 |
FM Production stockée | | | 64 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | 2 350.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 2 350.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 955.00 | 578.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 578.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | 1 773.00 | | -835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 414.00 | 21 924.00 | | 24 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 267.00 | 54 387.00 | | 60 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 711.00 | 1 721 600.00 | | 1 854 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 088.00 | 1 576 897.00 | | 1 696 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 623.00 | 144 703.00 | | 158 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 244.00 | | | 136 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 260.00 | | | 104 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 145.00 | 13 754.00 | | 98 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 775.00 | 9 679.00 | | 78 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 370.00 | 4 075.00 | | 19 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 916.00 | 955.00 | 120.00 | 916.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | 10 955.00 | 120.00 | 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 955.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 931.00 | 230 931.00 | | 230 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 698.00 | 10 284.00 | 9 414.00 | 19 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 704.00 | 501 204.00 | 2 500.00 | 503 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 520.00 | 405 106.00 | 9 414.00 | 414 520.00 |