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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 152.00 | 36 926.00 | 56 226.00 | 93 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 842.00 | 41 116.00 | 1 021 726.00 | 1 062 842.00 |
BT Marchandises | 136 562.00 | | 136 562.00 | 136 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
BZ Autres créances | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
CF Disponibilités | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 995.00 | | 236 995.00 | 236 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 837.00 | 41 116.00 | 1 258 721.00 | 1 299 837.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 397 104.00 | | | 397 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
DL TOTAL (I) | 515 585.00 | | | 515 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 820.00 | | | 547 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 848.00 | | | 106 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 136.00 | | | 743 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 721.00 | | | 1 258 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 080.00 | | | 342 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 188.00 | | 1 349 188.00 | 1 349 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 188.00 | | 1 349 188.00 | 1 349 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 388.00 | | | 1 388 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 407.00 | | | 1 308 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 342.00 | | 500.00 | 1 062 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 190.00 | | | 969 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 653.00 | 11 463.00 | | 29 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 463.00 | 11 463.00 | | 25 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 848.00 | 106 848.00 | | 106 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 821.00 | 138 765.00 | 392 127.00 | 539 821.00 |
VI Groupe et associés | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 136.00 | 342 080.00 | 392 127.00 | 743 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
ST Autres comptes | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 261.00 | | | 63 261.00 |